ต่อเนื่องจากกรณีศึกษา IFEC ในโพสนี้ https://www.facebook.com/MarketAnyWare/videos/896305667077236/?comment_id=897159246991878
มีหลายท่านสอบถามมาต่อเนื่องว่า การที่ IFEC ราคาขึ้นแรงในช่วง 2-3 วันนี้และ MACD เกิด Divergence ชัดเจนถือเป็นสัญญาณกลับตัวหรือไม่
ผมขออนุญาตตอบรวมในโพสนี้เลยนะครับ
1. การดีดของราคาในช่วงสองสามวันนี้บอกอะไรได้บ้าง..? สิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดๆ ในวันที่ IFEC ทำ low ก็คือ ราคาหลุดร่วงแรงไปใกล้กับเส้น fibonacci 61.8% (จำในคลิปได้ไหมครับ ที่ผมบอกว่า ความน่าจะเป็นมันน่าจะหลุดเส้น 50% แล้วไปทดสอบเส้น 61.8% มากกว่า) แล้วดีดกลับมาปิดเป็นแท่งเทียนแบบ hammer หลังจากนั้น 2 วันราคาปิดเขียวสวยงาม เกิดเป็น candlestick รูปทรงคล้ายๆ morning star ซึ่งเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกแนวโน้มการกลับตัวระยะสั้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแท่งเทียนนี้เกิดที่จุดต่ำสุดและทดสอบแนวรับ fibonacci พอดี ค่อนข้างมีนัยยะทางสถิติสูง
2. กลับตัวแล้วควรเข้าซื้อมั้ย..? ราคามีแนวโน้มกลับตัวระยะสั้นจริง แต่กราฟมันไม่สามารถบอกได้ครับ ว่าราคาจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน อาจจะไปได้อีกแค่ไม่กี่สตางค์ แล้วหมดแรงกลับตัวเป็นขาลงเลยก็ได้ หรืออาจจะเด้งยาวๆ ไปไกลๆ เลยก็ได้ อันนี้ผมคิดว่า technical analysis ช่วยไม่ได้ครับ ดังนั้น การเข้าซื้อโดยที่เราไม่เห็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนถือว่ามีความเสี่ยง
3. สัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน คืออะไร..? เมื่อหุ้นกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณที่ชัดเจนมีหลายอย่างครับ เช่น MACD วิ่งขึ้นเหนือ 0, กราฟราคามีการ break out แนวต้านสำคัญ (เช่น chart pattern) โดยมาก สัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน จะมาไม่เร็วครับ เราต้องรอ และราคามักจะไปไกลพอสมควรแล้ว (นี่เป็นเหตุผลที่มีคำพูดที่ว่า trend following คุณจะไม่ได้ซื้อที่จุดต่ำสุด เพราะอะไร..? เพราะคุณควรเข้าซื้อเมื่อมันกลับตัวชัดเจน และคุณจะรู้ว่ามันกลับตัวชัดเจนก็ต่อเมื่อมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วระยะหนึ่งเท่านั้น)
สรุปนะครับ candlestick pattern ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ของ IFEC เป็นสัญญาณกลับตัวที่สวยมากครับ แต่สัญญาณกลับตัวนี้เป็นสัญญาณกลับตัวระยะสั้น ไม่ได้ยืนยันว่าราคาจะไปได้ไกลแค่ไหน
ถ้าอยากเข้าซื้อจริงๆ รับความเสี่ยงให้ได้ และออกให้เร็ว ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิด
ถ้าต้องการเข้าซื้อแบบปลอดภัยกว่านี้ เราต้อง “รอ” ครับ รอให้แนวโน้มชัดขึ้น เช่น chart pattern break out, หรือ MACD ตัด 0 ขึ้น แต่คุณจะได้ซื้อที่ราคาแพงแน่นอน
ทีนี้คนบางคนจะไม่ชอบกรณีที่ว่า คือไม่ชอบซื้อแพง แล้วไปขายแพงกว่า
คุณใช้กลยุทธ์อีกแบบก็ได้ครับ คือซื้อถูก เอาตังค์นิดเดียว แล้วรีบขายทิ้ง นี่คือกลยุทธ์การลงทุนแบบ “แทงสวน” หรือ mean reversion พรุ่งนี้ผมจะมาอธิบายกลยุทธ์การเล่นแบบ “แทงสวน” ให้ฟังกัน
